体育游戏app平台同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数额-云yun开·体育全站app(kaiyun)(中国)官方网站 登录入口
发布日期：2026-08-26 03:09 点击次数：105
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-058
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其内容确切切性、准确性和完满性照章承担法律职责。
迫切内容教导：
? 可转债代码：118053
? 可转债简称：正帆转债
? 转股价钱：38.52 元/股
? 转股起止日历：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日
一、可转债刊行上市粗略
把柄中国证券监督处罚委员会出具的《对于甘心上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日向不特定
对象刊行了 10,410,950 张可退换公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，刊行
总和为 1,041,095,000.00 元，存续期限为自觉行之日起 6 年，即 2025 年 3 月 18
日起至 2031 年 3 月 17 日止。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕72 号文甘心，公司本次刊行的
可退换公司债券于 2025 年 4 月 3 日起在上海证券交游所上市交游，转债简称“正
帆转债”，转债代码“118053”。
把柄连系规章和公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司本次刊行的“正帆转债”自 2025 年
二、“正帆转债”转股的连系条目
（一）刊行边界：1,041,095,000.00 元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、
第五年 1.60%、第六年 2.00%
（四）债券期限：6 年，2025 年 3 月 18 日起至 2031 年 3 月 17 日止
（五）转股期起止日历：刊行限度之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日）起满
息款项不另计息）
（六）现时转股价钱：38.52 元/股
三、转股呈报的连系事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118053
可转债简称：正帆转债
（二）转股呈报要领
系统以报盘时势进行。
份。
为一股；消灭交游日内屡次呈报转股的，将合并策画转股数目。转股时不及退换
算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
报，按本体可转债数目（即当日余额）策画退换股份。
（三）转股呈报时辰
捏有东说念主可在转股期内（即2025年9月24日至2031年3月17日）上海证券交游所
交游日的广阔交游时辰呈报转股，但下述时辰之外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股苦求阐发有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的职权
当日买进的可转债当日可苦求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可于
转股呈报后次一个交游日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股进程中的连系税费
可转债转股进程中如发生连系税费，由征税义务东说念主自行背负。
（七）退换年度利息的包摄
“正帆转债”接管每年付息一次的付息时势，计息肇端日为本次可转债刊行
首日，即2025年3月18日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）退换成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的疗养
（一）运转转股价钱和最新转股价钱
把柄公司《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的连系规章，公司可
转债的运转转股价钱为38.85元/股。
①第一次疗养
因公司股票期权自主行权和实施2024年度职权分拨，把柄公司《召募讲明书》
对于可转债转股价钱疗养的连系规章，“正帆转债”转股价钱自2025年6月27日
起由38.85元/股疗养为38.54元/股，具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证
券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《对于“正帆转债”转股价钱疗养的提
示性公告》（公告编号：2025-046）。
②第二次疗养
因公司股票期权自主行权，把柄公司《召募讲明书》对于可转债转股价钱调
整的连系规章，“正帆转债”转股价钱自2025年9月18日起由38.54元/股疗养为
（www.sse.com.cn）清晰的《对于“正帆转债”转股价钱疗养的教导性公告》（公
告编号：2025-057）。
（二）转股价钱的疗养措施及策画公式
把柄《召募讲明书》连系条目的规章，具体的转股价钱疗养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为疗养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为疗养后转股价。
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转
换公司债券转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况，公司将对转股价
格进行疗养。
（三）转股价钱修正条目
在本次刊行的可退换公司债券存续技巧，当公司 A 股股票在职意接续三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓舞应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价
和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日
前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱疗养日及之后的交游
日按疗养后的转股价钱和收盘价策画。
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站或中国证监会
指定的其他信息清晰媒体上刊登连系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转
股技巧（如需）等连系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日），动手归附转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执
行。
五、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详备刊行条目，请查阅公司于2025年3月14
日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）清晰的《召募讲明书》全文。
连系部门：证券事务部
连系电话：021-54428800-6223
连系邮箱：ir@gentech-online.com
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
