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发布日期：2025-01-23 10:58    点击次数：70

证券代码：603601       证券简称：再升科技      公告编号：临 2025-004 债券代码：113657       债券简称：再 22 转债        重庆再升科技股份有限公司 对于“再 22 转债”可聘用回售的第四次教导性公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性弘扬 八成首要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完竣性承担法律包袱。     紧迫内容教导： ?   回售价钱：100.27元东说念主民币/张（含当期利息） ?   回售期：2025年1月7日至2025年1月13日 ?   回售资金披发日：2025年1月16日 ?   回售期内“再22转债”住手转股 ?   “再22转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调度公司债券。“再22转     债”捏有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ?   风险教导：可转债捏有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币100.27元/张（含当期应计     利息、含税）卖出捏有的“再22转债”。完毕本公揭发出前的临了一个往复     日，“再22转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主聘用回售可能     会带来耗损，敬请可转债捏有东说念主热心聘用回售的投资风险。     自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）刊行的“2022 年公蛊惑行可调度公司债券”（以下简称“再 22 转 债”）参加第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月 条件回售条件收效。     现依据《上市公司证券刊行惩处倡导》《可调度公司债券惩处倡导》《上海 证券往复所股票上市规定》和本公司《可调度公司债券召募发挥书》，就回售有 关事项向整体“再 22 转债”捏有东说念主公告如下：   一、回售条件   （一）有条件回售条件   证据公司《可调度公司债券召募发挥书》的章程，“再 22 转债”有条件回 售条件具体如下：   自本次可转债第三个计息年度起，若是公司股票在职何连系三十个往复日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 80%，可转债捏有东说念主有权将一说念或部分其捏有的可 转债按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述往复日内发生过 转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股 而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交 易日按调理前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调理后的往复日按调理后的转股价 格和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述连系三十个往复 日须从转股价钱调理之后的第一个往复日起再行诡计。   （二）回售价钱   上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东说念主捏有的将回售的可调度公司债券票 面总金额；   i：指可调度公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   证据上述当期应计利息的诡计顺序，“再22转债”第三年的票面利率为 利息为100×1.00%×99/365=0.27元/张，即回售价钱为100.27元/张（含当期利 息）。   二、本次可转债回售的关联事项   （一）回售事项的教导   “再 22 转债”捏有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调度公司债券。“再 22 转债”捏有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈述设施    本次回售的转债代码为“113657”，转债简称为“再 22 转债”。    哄骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往复所往复系 统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经说明后不成解除。    若是陈述当日未能陈述凯旋，可于次日不息陈述（限陈述期内）。    （三）回售陈述期：2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 13 日。    （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付顺序    本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“再 22 转债”，按照中国证券 登记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务规定，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售遵守和本次回售对公司的影响。   三、回售时分的往复    “再 22 转债”在回售时分将不息往复，但住手转股。在归并往复日内，若 “再 22 转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出 指示。   回售期内，如回售导致可调度公司债券通顺面值总和少于3,000万元东说念主民币， 可转债仍将不息往复，待回售期已毕后，本公司将袒露相关公告，在公告三个交 易日后“再22转债”将住手往复。   四、风险教导   可转债捏有东说念主聘用回售等同于以东说念主民币100.27元/张（含当期应计利息、含 税）卖出捏有的“再22转债”。完毕本公揭发出前的临了一个往复日，“再22 转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主聘用回售可能会带来耗损， 敬请可转债捏有东说念主热心聘用回售的投资风险。    五、经营形势    经营部门：法务证券部 经营电话：023-88651610 特此公告。                         重庆再升科技股份有限公司                             董 事 会